Оглавление:
- Начните с планирования точки входа
- Планируйте свою стратегию выхода
- Забирайте прибыль раньше
- Ведите дневник и учитесь на своих ошибках
- Использовать ордера "один отменяет другое" (OCO)
- Объяснение механической торговли
- Соображения для выхода с прибылью
- Поддерживайте эквивалентные размеры позиций
- Долгосрочное инвестирование
- использованная литература
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay (текст добавлен автором)
Я инвестирую в акции 45 лет. За это время я сделал много ошибок, но каждый раз, когда я ошибался, я чему-то учился. Эти уроки помогли мне разработать стратегии с высокой вероятностью успеха. Теперь я могу поделиться с вами этими уроками.
Начните с планирования точки входа
У вас должно быть правило, когда вы покупаете и когда продаете. Не покупайте акции, когда вы их обнаруживаете, и думаете, что они могут стать отличным дополнением к вашему портфелю. Вам нужно провести небольшое исследование, чтобы решить, какая цена подходит для входа.
Не бойтесь упустить возможность, думая, что оттуда она вырастет, и вам придется заплатить больше, если вы подождете. Вероятность роста составляет всего 50%. Мне потребовались десятилетия торговли, чтобы наконец понять это.
Цены на акции могут только повышаться или понижаться. Следовательно, в любом случае это всегда шанс 50/50. Так что будьте терпеливы при входе. Акции также колеблются в течение дня, поэтому, если вы уверены, что хотите этого сейчас, прямо сейчас, то, по крайней мере, разместите лимитный ордер немного ниже торговой цены.
А еще лучше изучить дневной график и посмотреть, насколько он колебался за последние несколько часов. Это поможет вам решить, где разместить ставку на лимитный ордер.
Когда-нибудь в тот же день ваш заказ может быть выполнен, и вы будете счастливы, что получили более выгодную сделку, чем если бы вы вошли сразу.
Планируйте свою стратегию выхода
Вы должны спланировать стратегию выхода, прежде чем входить в сделку. Вам нужно спланировать, какие условия вы примете. Вы хотите заработать сотню или тысячу долларов? А как насчет потери? Вы готовы потерять 100 долларов?
Готовы ли вы прокатиться на нем до конца, если он пойдет в этом направлении?
Однажды я держал акции до тех пор, пока компания не обанкротилась и акции не упали до нуля. Я все время говорил себе, что потерял так много, что буду ждать, пока это восстановится. Но я просто продолжал терять больше.
Уловка состоит в том, чтобы иметь смелость признать свою неправоту и убираться к черту!
Метод, которому я наконец научился, - это решить, сколько вы готовы потерять. Если вы достигнете этого уровня, признайте, что ошибались, и продавайте. Вам удастся сохранить свои деньги, чтобы потом использовать их для других инвестиций.
Я помню времена, когда я оставался с убыточной акцией, наблюдая, как другой взлетает, как ракета. Если бы я только продал неэффективную одну и вложил эти средства в другую акцию. Кто знал?
Я вам скажу, кто знал. Я сделал. У меня был убыток по сделке, превышающий сумму, которую я мог спокойно потерять. Из-за этого я хотел вернуть свои деньги, поэтому ждал.
Это НЕ правильная стратегия!
Я знал, что сижу на проигрыше. Если бы я закрыл эту сделку и принял убыток, я бы, возможно, переместил средства на более эффективные инвестиции.
Научитесь признавать свою неправоту и откладывайте деньги на другой день. Через некоторое время это станет легко сделать. Может быть, вам нужно несколько раз сбросить рубашку, прежде чем вы освоитесь. Постарайтесь не позволять этому случаться слишком часто.
Лучшая стратегия - заранее спланировать, сколько вы готовы потерять в любой сделке. Затем разместите стоп-приказ, как только вы вошли в сделку.
Более того, не меняйте стоп-цену позже. Я обнаружил, что всякий раз, когда я изменял стратегию на полпути, я портил процесс. Поверьте, вы более правы в начале, когда у вас ясная голова, потому что вы еще не участвуете в торговле.
Эмоциональные мысли никогда не бывают точными. Когда вы вносите изменения позже из жадности или страха потери, вы делаете это не по той причине. Оставьте это в покое и позвольте торговле работать так, как планировалось изначально.
Забирайте прибыль раньше
Я спрашивал вас ранее, знаете ли вы, какую прибыль хотите. Сто баксов? Тысяча?
Очень важно иметь представление об этом и понимать, когда вы его достигнете. Когда вы закрываете сделку, ваши деньги могут сделать другую. Лучше не быть жадным - надеяться на большее. Планируйте, какую прибыль вы хотите, и используйте ее, когда она будет достигнута.
Если бы я делал это на протяжении всей своей жизни. У меня часто была сделка, в которой я сидел на хорошей прибыли и терял ее. Я выбирал правильные акции, но я не фиксировал прибыль, когда они у меня были.
Я помню, как думал, что это было так просто, я был в ударе, и я думал, что это будет продолжаться.
Привет! Помните, что я сказал ранее - у цен на акции есть только 50% -ный шанс пойти в любом направлении. Никогда не забывайте об этом, особенно когда у вас разумная прибыль. Не позволяйте жадности заставлять вас ждать большего и заставлять вас терять то, что у вас было.
Есть два способа справиться с этим:
- Вы можете забрать всю прибыль и закрыть всю сделку.
- Вы можете продать часть, а остальное оставить. Это тоже работает.
Если вам посчастливилось удвоить свои деньги, и вы думаете, что у акции все еще есть причина для роста, тогда вы можете снять половину со стола. Другая половина - это «найденные деньги», и вы можете позволить себе потерять все, если тренд развернется.
Ведите дневник и учитесь на своих ошибках
Ведение дневника своей деятельности - отличный способ учиться на своих ошибках. Это действительно золотая жила.
Я многому научился, анализируя свою прошлую деятельность и замечая, что я делал не так, когда проиграл, и что я делал правильно, когда все работало для меня. Это знание дало мне возможность повторять работавшие шаблоны.
К сожалению, я также продолжал повторять плохое поведение. Вы знаете старую поговорку: «Признак безумия - это когда вы продолжаете повторять одно и то же действие, даже если оно терпит неудачу». Я, должно быть, сошел с ума!
Записывайте все свои успехи и неудачи. Это поможет вам понять, что у вас работает, а также что пошло не так и почему. Знание того, почему что-то пошло не так, поможет вам избежать повторения тех же ошибок.
Постарайтесь сохранить разум в своем поведении. Мы, как правило, хотим попробовать несколько раз неудачные методы, прежде чем признаем тот факт, что должен быть лучший способ. Чем раньше вы откажетесь от этих безнадежных тенденций, тем лучше.
Изображение Pexels с сайта Pixabay
Использовать ордера "один отменяет другое" (OCO)
Сделайте всю стратегию механической, чтобы эмоции не заставляли вас менять стратегию на полпути. Механическая торговля устраняет негативные последствия эмоциональной торговли. 1
Если ваш брокер разрешает торги OCO, используйте его. Вы можете настроить закрывающуюся сделку на исполнение с определенной прибылью и со стоп-лоссом одновременно.
То, что происходит первым, выполняется, а другое отменяется. Цены на акции не растут и не падают одновременно. Таким образом, вы либо фиксируете прибыль, когда она у вас есть, либо механически ограничиваете убыток без вмешательства эмоций.
Спланируйте, насколько вы готовы рискнуть, и установите соответствующий стоп-лосс. Кроме того, воспользуйтесь преимуществом ввода ордера OCO, включив лимитный ордер по цене, которая дает вам прибыль, которую вы были бы счастливы получить.
Объяснение механической торговли
Механическая торговля устраняет проблему с вашими эмоциями. Когда вы сделаете все автоматизированным, вы не позволите своим эмоциональным переживаниям изменить ваш план.
Я знаю, что когда я оставляю это решать позже, мои эмоции всегда меня беспокоят. Я дважды думаю об этом и обычно делаю худший ход.
Если у вас есть выигрыш, и вы берете его, это верное дело. Если у вас есть убыток, и вы его сокращаете, вы, безусловно, ограничиваете ухудшение своего портфеля.
В конечном итоге вы превращаете любую прибыль в реальность, но вы также ограничиваете свои убытки, если это идет против вас. Я думаю, что это в любом случае беспроигрышный вариант!
Соображения для выхода с прибылью
Некоторые люди считают, что не хотят продавать акции со значительной прибылью, потому что им придется платить с них налоги. Они знают, что если они держат его дольше года, долгосрочная прибыль облагается более благоприятным налогом - по крайней мере, здесь, в Америке.
У меня был опыт удержания значительной прибыли только для того, чтобы потерять большую ее часть, когда акции вернули все.
На мой взгляд, я бы посоветовал не беспокоиться об уплате налогов. Вы по-прежнему храните большую часть своих денег. Вы можете все вернуть, если продержитесь. Вспомните другой вариант, о котором я упоминал ранее. Вы можете продать часть сделки.
Поддерживайте эквивалентные размеры позиций
Я совершил ошибку, увеличив свои вложения в определенные акции, которые были исключительно успешными. Но в то же время я не увеличивал свои неэффективные активы.
То, что в конечном итоге происходило слишком много раз, чтобы упоминать, резко изменилось. Поскольку я увеличил свои вложения, я в конечном итоге потерял намного больше, чем если бы я сохранял все свои активы сбалансированными.
Итак, вот моя стратегия для этого:
Выясните, насколько крупной вам нужна позиция, чтобы получить желаемую прибыль, рискуя только тем, что вы можете позволить себе потерять.
Держите все позиции одинакового размера. Никогда не знаешь, прав ты или нет. Если вы удвоите одну сделку по сравнению с другой, вы можете просто удвоить неудачную инвестицию и, следовательно, удвоить свои потери.
Если вы сохраните все свои сделки одинакового размера и если вы будете следовать правилам стратегии высокой вероятности, которые я обсуждал до сих пор, у вас могут быть хорошие шансы на успех, чем у среднего инвестора.
Долгосрочное инвестирование
Я собираюсь пойти против моей предыдущей стратегии. Я разъяснял, как я отношусь к фиксации прибыли, когда она у вас есть.
Есть два других метода: дневная торговля и долгосрочное инвестирование.
Дневная торговля сопряжена с огромными рисками, и я не рекомендую ее. Был там, пробовал. 2
Следует учитывать еще одну ситуацию, имеющую огромный потенциал. Если вы молоды и у вас есть время, чтобы развиваться, долгосрочное инвестирование может изменить правила игры для пенсионных лет. Конечно, все зависит от типа акций, которые вы держите все это время.
Заметьте, что я называю это «инвестированием», а не «торговлей». Я верю в это! Доказано, что эта стратегия работает в большинстве случаев, если у вас есть время на ее реализацию.
Я не собираюсь давать вам советы по поводу акций, в которые следует инвестировать. Не в этом суть данной статьи, и не мое дело указывать вам, куда девать свои кровно заработанные деньги.
Долгосрочный успех требует выбора правильных акций, выбора правильного направления и выбора правильного времени.
Если вы выберете правильные акции и не позволите эмоциям заставлять вас передумать, то в долгосрочной перспективе вы можете добиться больших успехов. Я помню, как DOW был около 800, когда я впервые начал торговать на рынке. Сейчас он выше 29000.
Вы по-прежнему хотите сократить свои убытки, даже если ваша цель - вложение на всю жизнь, поэтому вы всегда будете торговать в той или иной степени. Однако не позволяйте эмоциям вести вас.
Страх и эмоции - две вещи, которые мешают долгосрочной торговле. Люди, которые не смотрят на свои активы около 30 лет, обычно с удивлением обнаруживают, что в конце концов они миллионеры. Но это редко и верно, только если они выбрали правильные акции.
Другие вещи могут пойти не так, например, война или другие катастрофы.
Как только вы добьетесь успеха в торговле, вы получите определенный объем знаний и опыта, которые сможете использовать для управления своим поведением. Это поможет вам поддерживать эти стратегии с высокой вероятностью.
Удачи.
использованная литература
© 2020 Гленн Сток