Оглавление:
- Как это работает?
- Как начать бизнес в домашнем казино?
- Как долго длится процесс обучения?
- На что обращать внимание на брокера опционов
- Сколько мне нужно капитала?
- Чего я могу ожидать от своих опционов на продажу бизнеса?
- У этого бизнеса должна быть обратная сторона
- Стоит ли продавать колл или пут?
- НОТА:
- Вопросы и Ответы
Как это работает?
Став продавцом опционов, вы становитесь для покупателей опционами как казино. Это как управлять собственным казино дома. Статистика показывает, что покупка опционов подвергает покупателя риску проиграть в 80% случаев, в то время как, с другой стороны, продавец получает это преимущество.
Почему же тогда существуют покупатели опционов, если их шансы на победу так высоки? Потому что, когда они выигрывают, они выигрывают по-крупному. Они должны выиграть по-крупному, чтобы наверстать большее количество проигрышей.
Если вы мало знаете об опционах на акции или никогда не слышали об этом явлении, самое время изучить его. Особенно, если вы активно работаете на фондовом рынке и хотите повысить доходность своих акций. Вам даже не нужно владеть акциями, чтобы заняться прибыльным бизнесом по продаже опционов в качестве источника стабильного дохода.
ТИПИЧНОЕ КАЗИНО AMBIANCE
Как начать бизнес в домашнем казино?
Когда я сказал, что продажа опционов - это как владение казино дома, я не имел в виду буквально, что вы должны установить стол для игры в кости, рулетку, столы для блэкджека и игровые автоматы в своей гостиной и открывать свои двери для публики. Нет, я не это имел в виду.
Те, кто использует опционы на акции на фондовом рынке, находят эту деятельность настолько невероятно похожей на азартные игры в казино, что они стали называть торговлю опционами азартными играми в казино. Но ты дом, а не игрок. Продавцы опционов называют себя эквивалентами операторов казино.
МОИ ДОМАШНИЕ ВАРИАНТЫ КАЗИНО AMBIANCE
Когда вы управляете своим домашним опционным казино, вам не нужно физически видеть и встречать широкую публику как своих покровителей. Ваши клиенты - это невидимые люди, которые делают ставки на опционы на акции на фондовом рынке, а вы принимаете их ставки, не видя друг друга.
Фондовый инвестор, спекулянт или трейдер делает ставку на то, что цена акций, индекса или ETF определенной компании вырастет или упадет, в зависимости от обстоятельств, до определенного уровня или выше в течение определенного периода времени. делает это путем покупки опционов колл или пут на рынке опционов через брокера.
Вы, оператор виртуального казино, с другой стороны, не верите, что условия ставки будут выполнены в течение указанного периода времени. Таким образом, вы также принимаете ставку через своего брокера.
Делать ставки и принимать ставки можно путем покупки и продажи опционов. Игрок покупает опционы, а продавец продает опционы.
Вот как вы открыли свой маленький казино-бизнес.
Если вы уже являетесь инвестором в акции и знакомы с фондовым рынком, но мало или совсем не знакомы с опционами, вы должны сначала получить образование в этой области. Начните с чтения книг и статей по этой теме и понимания основ опций.
Есть множество книг, статей и блогов об опционах на акции, которые должны вам помочь. Если вы не знакомы с фондовым рынком и тем, как он работает, это первое, что вам нужно узнать, прежде чем вы даже попытаетесь понять варианты.
Как долго длится процесс обучения?
Как и все в жизни, чтобы быть профессиональным в любом деле, нужно посвятить время и преданность делу. Обучение торговле опционами на акции ничем не отличается.
Варианты могут быть очень сложными и пугающими для того, кто только начинает. Но разве инженерия, архитектура, медицина и все высшее образование не так страшны вначале?
В то время как формальное образование в колледже занимает годы, а затем еще годы, чтобы набраться опыта, варианты обучения для преданного студента могут занять менее одного года. И это для тех, кто абсолютно не знаком с финансовым миром и фондовым рынком в частности.
Для того, кто уже знаком с фондовым рынком, может потребоваться всего несколько месяцев, чтобы изучить и понять варианты, и, возможно, еще несколько месяцев, чтобы получить необходимый опыт для реальной торговли ими.
К сожалению, нет университетов или официальных школ, которые преподают варианты, поэтому это то, чему нужно научиться самостоятельно.
После того, как вы прошли обучение по выбору и накопили достаточно знаний, вы можете постепенно приступить к практике того, что вы узнали. Лучший способ сделать это - посмотреть на цепочки опционов на акции, которые вам нравятся, и торговать ими на бумаге, или так называемой бумажной торговле.
Если вы уверены, что приобрели достаточно знаний и почувствовали торговлю опционами на бумаге, следующим шагом будет открытие счета у биржевого маклера, который специализируется на опционах.
Ниже перечислены имена некоторых брокеров, с которыми вы, возможно, захотите изучить. Есть еще много опционных брокеров, которые могут быть хорошим выбором. Следующий раздел ниже послужит руководством для определения того, какая брокерская фирма подойдет вам лучше всего.
- Fidelity: имеет авторитетное имя в мире брокерских услуг.
- E * Trade: популярный брокер опционов, известный своей опционной аналитикой, такой как расчет опционов.
- CharlesSchwab: известная дисконтная брокерская компания, которая недавно приобрела OptionsXpress. OX - фирма, специализирующаяся на торговле опционами.
- TD Ameritrade: как и Чарльз Шваб, этот брокер приобрел Think Or Swim, еще одного популярного специалиста по торговле опционами.
- Interactive Brokers (IB): международная брокерская компания по опционам.
- TradeStation : представила свою многофункциональную платформу для торговли опционами нового поколения под названием «OptionStation Pro».
- OptionsHouse: имеет торговую веб-платформу, а также мобильное приложение.
- Questrade: имеет четыре разные платформы для торговли (IQ Essential, IQ Web, IQ Edge и IQ Mobile) и все четыре варианта поддержки торговли, предоставляя конечному пользователю широкий выбор, чтобы выбрать ту, которая лучше всего подходит.
- Scottrade: предлагает опционную торговлю, которая включает в себя функции торговли опционными стратегиями.
- TradeKing: недавно была запущена новая торговая платформа под названием «TradeKing LIVE», которая объединяет торговлю опционами (в дополнение к другим классам безопасности).
На что обращать внимание на брокера опционов
Прежде всего, брокер должен быть очень хорошо осведомлен и иметь опыт работы с услугами по торговле опционами. На заре индустрии опционов было мало брокеров, которые полностью понимали опционы.
Они предложили услуги по торговле опционами лишь в последнюю очередь, когда их клиенты начали требовать эту услугу. Следовательно, их обслуживание часто было неуклюжим. В последующие годы на рынок вышли специалисты по брокерским операциям с опционами, которые предложили отличные услуги сообществу трейдеров опционов.
Среди первых брокерских контор, предлагавших торговлю опционами, была E * Trade. За ним последовали другие первоклассные брокерские фирмы, перечисленные выше. Те, кто не имел большого опыта в этом деле, вышли и купили уже существующие известные дома. TD Ameritrade купил Think Or Swim, а Чарльз Шваб купил OptionsXpress.
Во-вторых, с появлением компьютеризированной торговли комиссии брокеров резко снизились. Важно выбрать тот, у которого самые низкие комиссионные, если вы считаете, что будете хорошо торговать.
Еще один важный фактор, который следует учитывать, - это минимальные требования к депозиту для открытия нового счета. Если у вас ограниченный капитал для запуска своих опционов в казино, это может быть очень важным соображением.
При выборе опционного брокера следует учитывать и другие факторы, но три перечисленных выше являются наиболее важными. Я хотел бы добавить еще один важный элемент, а именно гибкость брокера в определении того, разрешать ли клиенту торговать опционами с использованием определенных стратегий.
Брокеры, как правило, снисходительны к клиентам, которые больше склонны покупать коллы и путы, но когда дело доходит до более сложных и консервативных торговых стратегий, брокеры могут быть довольно строгими в отношении клиентов, прошедших предварительную квалификацию. Вы можете более или менее предугадать эту характеристику брокера при подаче заявки на открытие счета.
Если он запрашивает и указывает слишком много строгих условий для торговых опций, вы можете найти другого брокера, который более умерен в своих требованиях к учетным данным.
Наконец, и я считаю, что это обязательное условие для начинающих в торговле опционами, выберите брокера, торговая платформа которого позволяет осуществлять виртуальную торговлю. Это услуга, предлагаемая несколькими брокерами, я имею в виду очень немногие, где вы можете открыть виртуальный счет и внести на него виртуальные средства.
Затем вы можете торговать опционами или акциями, используя эту виртуальную торговую платформу, где вы, кажется, действительно торгуете реальными вещами, используя реальные деньги. С точки зрения непрофессионала, виртуальная торговля виртуальными деньгами означает фальшивую торговлю с игровыми деньгами, но при этом ощущается настоящая вещь.
Сколько мне нужно капитала?
Если бы вы открыли настоящее казино, для начала вам потребовались бы миллионы долларов. Вы можете открыть свой бизнес в домашнем казино всего за 1000 долларов. Но не рекомендую.
Ваша способность продавать опционы будет сильно ограничена, и вы не получите желаемых результатов с таким небольшим капиталом. Возврат будет настолько мал, что не стоит затраченных усилий. Для начала было бы неплохо 5000 долларов, но лучше 10000 долларов и больше.
Помните, что вы должны считаться с некоторыми расходами, такими как брокерские комиссии и сборы, что делает вашу чистую прибыль минимальной при работе с очень небольшим капиталом.
Чего я могу ожидать от своих опционов на продажу бизнеса?
На этот вопрос сложно ответить, поскольку существует так много систем торговли опционами, которые можно использовать.
Используя очень агрессивные стратегии с очень высокой доходностью, но с высоким риском, можно получить до 100% годовой прибыли или даже больше. Очень консервативные системы могут приносить около 15% - 25% в год. Существуют также консервативные методы компромисса, основанные на системе продажи комбинированных опционов, более известной как кредитные спреды, которые могут увеличить вашу годовую доходность примерно до 50–75%.
Для меня было бы слишком много описывать достоинства и недостатки каждой системы в этой короткой статье. На данный момент они слишком сложны для вас, новичка, но вы обязательно выучите их в конечном итоге по мере продвижения в процессе обучения.
У этого бизнеса должна быть обратная сторона
Есть конечно!
Есть ли в жизни что-нибудь верное, кроме налогов и смерти? Я начну с того, что если вы планируете заняться бизнесом по продаже опционов, вашим домашним казино, имея менее 10 000 долларов, это может быть не так выгодно, как если бы у вас был гораздо больший капитал.
Причина, по которой я говорю это, заключается в том, что оборотной стороной этого бизнеса является то, что вы можете застрять с владением акциями на какое-то время. Наличие акций - это обратная сторона? Нет, дело не в том, если это солидная компания или ETF, который просто переживает необычно жесткий бизнес-климат или если общая экономика находится в упадке. Даже в этом случае вы бы приобрели акции по очень низкой цене.
В конце концов, дела пойдут на поправку, как всегда, и акции, которыми вы владеете, могут оказаться очень ценными, поскольку вы купили их по сниженной цене. Все это предполагает, что вы продали опционы пут и стали владеть акциями, когда произошло снижение. Кроме того, это предполагает, что вы использовали очень мощную стратегию развертывания своих опционов пут, поскольку акции продолжали снижаться.
Процесс развертывания опций полностью описан в другой статье на HubPages.
Стоит ли продавать колл или пут?
Я говорю о продаже опционов как о собственном домашнем казино. Позвольте мне уточнить это утверждение, сказав, что безопаснее и выгоднее управлять своим казино, продавая пут больше, чем колл.
При продаже опционов колл ситуация может быть немного сложнее, если основная акция ваших колл войдет в восходящий тренд. Хотя вы также можете выполнять развертывание так же, как и с путами, это может привести к ситуации, когда у вас может не хватить средств на вашем счете, чтобы выполнить возможное назначение опциона.
На всякий случай вам нужно владеть базовыми акциями и продавать опционы колл против них. Это широко известно на фондовом рынке как «продажа с покрытием до отзыва». Это очень хорошая стратегия для тех, кто уже владеет акциями. Но как ваше собственное домашнее казино, это не так прибыльно, как продажа пут против наличных денег на вашем счете.
Это причина того, почему инвесторы, которые занимаются продажей опционов, обычно продают путы больше, чем продажи колла. По мере того, как вы изучите механизм опций, вы поймете смысл того, что я здесь говорю.
Подводя итог, можно сказать, что вход в бизнес по продаже опционов или то, что можно сравнить с собственным домашним казино, требует процесса обучения. Я повторяю, как важно жадно читать книги, руководства, статьи и посещать веб-сайты для получения информации об очень прибыльном мире торговли опционами.
Среди множества книг, которые я прочитал о том, как максимизировать прибыль от продажи опционов, «Полное руководство по продаже опционов» - лучшая, с которой я когда-либо сталкивался. Это обязательное чтение для каждого трейдера опционов, который хочет специализироваться на продаже опционов.
НОТА:
Любая и вся информация, относящаяся к торговле акциями и опционами, включая примеры с использованием реальных ценных бумаг и ценовых данных, предназначена исключительно для иллюстративных и образовательных целей и не должна рассматриваться как полная, точная или актуальная. Автор не является биржевым маклером или финансовым консультантом и, как таковой, не поддерживает, не рекомендует и не требует покупать или продавать ценные бумаги. Для получения более полной и актуальной информации обратитесь к соответствующему профессиональному консультанту.
Вопросы и Ответы
Вопрос: Было сказано, что продажа опционов чрезвычайно рискованна из-за того, что она может привести к неограниченным потерям. Как вы решаете эту проблему?
Ответ:Возможность «неограниченных потерь» при продаже опционов - это миф! Вождение автомобиля рискованно и чрезвычайно опасно для того, кто не умеет водить. Если бы мы приняли во внимание огромные риски, связанные с вождением, вокруг было бы очень мало водителей, но мы видим, что миллионы людей идут на этот так называемый риск. Зачем? Потому что для опытного и безопасного водителя риск попасть в аварию практически полностью исключен. Конечно, есть риск, что другой водитель проявит неосторожность и станет причиной аварии. В этом отношении автор опционов находится в более безопасной игре, чем водитель, поскольку нет второй стороны, которая могла бы создать для него опасную ситуацию.Опытный и знающий составитель опционов полностью контролирует свою торговую систему и знает, как организовать свои сделки так, чтобы фактор «неограниченных потерь» был сведен к минимуму и мог быть полностью устранен. Если возникает ситуация, в которой ее невозможно устранить, фактор риска настолько снижается, что ее пагубные последствия минимальны. Намного меньше, чем если бы вы владели акциями на падающем рынке.
Вопрос: Это причина, по которой инвесторы, которые занимаются продажей опционов, обычно продают путы больше, чем продажи колла. По мере того, как вы изучите механику опций, вы поймете смысл того, что я здесь говорю. Не могли бы вы уточнить